公司財(cái)務(wù)部對應(yīng)付賬款的檢查及管理要求

創(chuàng)業(yè)者在完成注冊上海公司以后，需要建立健全公司企業(yè)管理制度，這樣才能為公司的長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。本文為您介紹公司財(cái)務(wù)部對應(yīng)付賬款的檢查及管理要求。

A、應(yīng)付賬款的檢查
1。財(cái)務(wù)部按月從供應(yīng)方取得對賬單、與應(yīng)付賬款明細(xì)賬或未付憑單明細(xì)表互相核對，若有差異應(yīng)查明差異產(chǎn)生的原因。
2．如果追查結(jié)果表明無會計(jì)記錄錯誤，則應(yīng)及時與債權(quán)人取得聯(lián)系，以便調(diào)整差異。
3．財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期從供應(yīng)商處取得對賬單，并進(jìn)行核對、調(diào)節(jié)工作。
B、財(cái)務(wù)部對應(yīng)付賬款的管理要求
1．同應(yīng)付賬款相關(guān)的應(yīng)付票據(jù)的簽發(fā)必須經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，由財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁按權(quán)限批準(zhǔn)。
2．財(cái)務(wù)部設(shè)置應(yīng)付票據(jù)賬本，并認(rèn)真做好應(yīng)付票據(jù)的核算工作，票據(jù)的登記人員不得兼管票據(jù)的簽發(fā)。
3．財(cái)務(wù)部門應(yīng)付賬款會計(jì)管理空白、作廢的、已付訖退回的商業(yè)匯票。
4．財(cái)務(wù)部應(yīng)該定期核對應(yīng)付票據(jù)，并復(fù)核票據(jù)的利息核算。
5．應(yīng)付票據(jù)要定期與訂貨單、驗(yàn)收單、發(fā)票進(jìn)行核對。
6．應(yīng)付票據(jù)要按照號碼順序及時進(jìn)行保存。

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